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机械军工行业周报:把握板块轮动

机械军工行业周报:把握板块轮动2012-05-15 本周,市场震荡,一周上证指数下跌了2.33%,创业板、中小板指数的调整幅度小于上证指数,创业板指数一周上涨1.15%,而中小板指数一周下跌0.7...本周,市场震荡,一周上证指数下跌了2.33%,创业板、中小板指数的调整幅度小于上证指数,创业板指数一周上涨1.15%,而中小板指数一周下跌0.74%,机械行业随市场震荡而震荡。在机械行业内部,仪器仪表板块表现突出,金属制品和普通机械板块的表现也相对较好,而专用设备板块的调整幅度相对较大。

在估值方面,截止2012年5月11日,机械行业的整体PE为17.32倍,整体PB为2.55倍。过去市场如我们预期出现震荡,机械行业随之震荡,整体调整幅度在市场中处于中等水平。尽管从公布的宏观数据来看,进出口的不振、固定资产投资增速的继续下降、PPI的持续下行、工业增加值增速的持续下降,似乎都显示着宏观经济的不乐观,但本次反弹的动力在于流动性和预期,因此实体经济的不振虽然在短时使得市场震荡,但反弹的动力并未衰竭,而央行下调存款准备金率的消息很可能使得市场在经过短暂的震荡后延续反弹,至少,个股的活跃仍然可以期待。从机械行业内部来看,油气开发相关板块和个股表现良好,高端装备制造相关个股也表现良好,但热点的轮动和切换较快。短期内阶段性的主题、热点仍然是把握反弹的脉络,而一季报业绩良好而估值相对较低的个股仍然值得关注,煤机行业的郑煤机、天地科技仍然值得关注;存款准备金下调消息可能刺激市场对于政策微调下直接受益机械品种复苏的期待,关注过去一周调整幅度较大的工程机械板块。从中长期来看,一是仍然关注水利建设相关个股,关注纳川股份、南方泵业等,推荐南方泵业;第二,仍然看好能源装备在未来的发展前景,特别是煤化工、天然气装备等,推荐杭氧股份、海陆重工,推荐玉龙股份,关注富瑞特装。

二、行业及公司动态跟踪

1、高端装备十二五规划公布

2、天然气定价机制改革方案或将全国推广

3、核行业三规划编制完毕核电新项目开闸在即

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